0.10 Mutaties reserves

Reserve overlopende projecten (€ 5.918.000 N – I)

• Impulsgelden ten behoeve van de openbare ruimte € 112.000 nadeel.

Voor een inhoudelijke toelichting zie taakveld 5.7

• Programma Veluwe € 734.000 nadeel.

De gemeenteraad heeft in totaal € 5,7 miljoen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve voor het programma Veluwe. De uitvoering van een aantal projecten binnen het programma Veluwe loopt door naar 2026. Op het totale budget voor de jaarschijf 2025 is er een voordeel van € 734.000. Voorgesteld wordt om deze middelen via de Reserve Overlopende Projecten over te hevelen naar en beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2026.

• Nika € 5 miljoen nadeel. Voor inhoudelijke toelichting zie taakveld 5.7 of specificatie overlopende reserves.
• Hittestress €72.000 nadeel. Voor inhoudelijke toelichting zie taakveld 5.7 of specificatie overlopende reserves.

Reservering compensatie bomenbestand (€ 255.000 N – I)
Bij de ontwikkeling van de woonwijk Ugchelen Buiten is besloten om een fietspad aan te leggen tussen de woonwijk en Ugchelen. De investeringskosten hiervoor zijn inmiddels gedekt.

De compensatie van 54 bomen die voor de aanleg gekapt moeten worden, gaat via een storting in de reserve bomenbestand. Dit bedrag kan echter niet ten laste van de investering worden gebracht – een storting in een reserve mag conform de verantwoordingsvoorschriften niet geactiveerd worden. In het raadsvoorstel en -besluit (november 2021) over de aanleg en het beschikbaar stellen van het krediet is daar wel van uitgegaan.

De storting komt ten laste van de exploitatie 2025.

Baten

Geen afwijking boven de rapportagegrens.