Hieronder ziet u de samenstelling van onze liquide middelen. Liquide middelen zijn contant geld dat we in kas hebben, en onze tegoeden bij de banken.
bedragen x € 1.000,-
05 | Liquide middelen | 31-12-2025 | 31-12-2024 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
Kas / bank |
|
|
| |
05.1 | Kas | 8 | 9 | -1 |
05.3 | Kruisposten |
|
|
|
05.2 | Bank | 662 | 1.825 | -1.163 |
Totaal | Liquide middelen | 670 | 1.834 | -1.164 |
Het betalingsverkeer loopt via de BNG. We hebben een kredietfaciliteit bij onze bank tot een bedrag van € 30 miljoen. Van deze faciliteit hebben we € 15,921 miljoen opgenomen, deze staat bij Liquide Middelen aan de passiva kant van de balans.